Официальное сообщение от 11.08.2008 г № 10-1690/8

Об эмиссии облигаций пятьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций пятьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU32056MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 22 сентября 2008 года.
Общее количество Облигаций - 20000000 (двадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 20000000000 (двадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 22 сентября 2008 года по 21 сентября 2016 года, что составляет 96 (девяносто шесть) месяцев.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - седьмом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых;
- в восьмом - шестнадцатом купонных периодах - 7 (семь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 39 руб. 67 коп.;
- по второму купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;
- по третьему купонному периоду - 39 руб. 67 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;
- по пятому купонному периоду - 39 руб. 67 коп.;
- по шестому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по девятому купонному периоду - 34 руб. 71 коп.;
- по десятому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 34 руб. 71 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 34 руб. 71 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:


                                     (T - t ) 
                                       i   i 
                          НКД = C  x --------; 
                                 i      T 
                                         i 
    
                                N x R     T 
                                     i     i 
                           C  = ------ x ---, 
                            i    100     365 
    
       где: 
       НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том  купонном  периоде 
   в рублях; 
       C - величина купонного дохода  по  Облигациям за  i-тый купонный период 
        i 
   в рублях; 
       T - количество дней i-того купонного периода; 
        i 
       t - количество дней до даты выплаты купонного  дохода в i-том  купонном 
        i 
   периоде; 
       N - номинальная стоимость Облигации в рублях; 
       R - ставка купонного дохода по  Облигациям  в  i-том  купонном  периоде 
        i 
   в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 22 марта 2009 года;
- за второй купонный период - 22 сентября 2009 года;
- за третий купонный период - 22 марта 2010 года;
- за четвертый купонный период - 22 сентября 2010 года;
- за пятый купонный период - 22 марта 2011 года;
- за шестой купонный период - 22 сентября 2011 года;
- за седьмой купонный период - 22 марта 2012 года;
- за восьмой купонный период - 22 сентября 2012 года;
- за девятый купонный период - 22 марта 2013 года;
- за десятый купонный период - 22 сентября 2013 года;
- за одиннадцатый купонный период - 22 марта 2014 года;
- за двенадцатый купонный период - 22 сентября 2014 года;
- за тринадцатый купонный период - 22 марта 2015 года;
- за четырнадцатый купонный период - 22 сентября 2015 года;
- за пятнадцатый купонный период - 22 марта 2016 года;
- за шестнадцатый купонный период - 22 сентября 2016 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 13 марта 2009 года;
- по второму купонному периоду - 15 сентября 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 15 марта 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 15 сентября 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 15 марта 2011 года;
- по шестому купонному периоду - 15 сентября 2011 года;
- по седьмому купонному периоду - 15 марта 2012 года;
- по восьмому купонному периоду - 14 сентября 2012 года;
- по девятому купонному периоду - 15 марта 2013 года;
- по десятому купонному периоду - 13 сентября 2013 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 14 марта 2014 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 15 сентября 2014 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 13 марта 2015 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 15 сентября 2015 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 15 марта 2016 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 15 сентября 2016 года.
Дата погашения Облигаций - 22 сентября 2016 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 15 сентября 2016 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко