Приложение к Приказу от 22.09.2016 г № 188 Порядок
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель финансового органа:
________________________________
Кассовый план на ________ месяц 20___ г.
"__" __________ 20__ г.(руб.)
| N п/п | Наименование показателей | Всего | Дд.мм.гггг | Дд.мм.гггг | Дд.мм.гггг | Дд.мм.гггг |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало отчетного периода | |||||
| 2. | Поступления - всего | |||||
| в том числе: | ||||||
| 2.1. | Доходы | |||||
| 2.2. | источники финансирования дефицита бюджета | |||||
| из них: | ||||||
| 2.2.1. | привлечение заемных средств | |||||
| 2.2.2. | средства от продажи акций | |||||
| 2.2.3. | возвраты на счет бюджета | |||||
| 2.2.3.1. | в т.ч. возвраты бюджетных кредитов внутригородскими муниципальными образованиями | |||||
| 3. | Выплаты - всего, в том числе | |||||
| 3.1. | расходы бюджета | |||||
| 3.2. | источники финансирования дефицита бюджета | |||||
| из них: | ||||||
| 3.2.1. | погашение долговых обязательств | |||||
| 3.2.2. | исполнение государственных и муниципальных гарантий | |||||
| 3.2.3. | предоставление бюджетных кредитов внутригородским муниципальным образованиям | |||||
| 4. | Планируемый остаток средств на конец отчетного периода |
Первый заместитель руководителя
Департамента финансов города Москвы,
начальник Московского городского
казначейства _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Отдела кассового
планирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)