Распоряжение от 29.12.2005 г № 2687-РП
О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы
1.Установить, что Департамент финансов города Москвы осуществляет организацию исполнения бюджета города Москвы, ведет учет операций по поступлению доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, также санкционирует проведение получателями бюджетных средств расходов и иных выплат на лицевых счетах, открываемых в установленном порядке, за исключением операций, контроль за совершением которых возложен на органы Федерального казначейства.
2.Возложить на Департамент финансов города Москвы полномочия по взаимодействию с территориальными органами Федерального казначейства, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и иными участниками бюджетного процесса в городе Москве в части:
2.1.Санкционирования и проведения операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета города Москвы.
2.2.Обмена информацией с органами Федерального казначейства в соответствии с согласованным сторонами регламентом.
2.3.Открытия и ведения счетов по учету средств бюджета города Москвы в учреждениях банков в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и настоящим распоряжением.
2.4.Распределения и учета средств бюджета города Москвы по целевому назначению в порядке, определяемом законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год.
3.Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента финансов города Москвы провести работу с органами Федерального казначейства по согласованию и утверждению документов, регламентирующих порядок совершения операций и обмена информацией по кассовому обслуживанию исполнения бюджета города Москвы с 1 января 2006 года.
4.Департаменту финансов города Москвы:
4.1.Сохранить функционирование счетов бюджета города Москвы для учета операций по обеспечению получателей бюджетных средств наличными денежными средствами, а также операций в иностранной валюте.
4.2.До 1 апреля 2006 года обеспечить закрытие счетов финансовых органов города Москвы в банках по учету доходов, администрируемых территориальными органами Федеральной налоговой службы, и счетов по учету целевых средств бюджета города Москвы.
4.3.Выдавать разрешения на открытие счетов в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организаций получателям бюджетных средств, расположенным за пределами города Москвы, а также осуществляющим валютные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, определенных правовыми актами Правительства Москвы.
4.4.Обеспечить исполнение функций государственного заказчика работ по модернизации первой очереди автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Департамента финансов города Москвы (далее - АИС УБП) с целью исполнения бюджета города Москвы с учетом изменения порядка кассового обслуживания и организации электронного взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства.
5.Департаменту территориальных органов исполнительной власти города Москвы совместно с Департаментом финансов города Москвы организовать работу внутригородских муниципальных образований по обеспечению кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований города Москвы с 1 января 2006 года в условиях изменения порядка их кассового обслуживания и заключению соглашений с Департаментом финансов города Москвы о частичной передаче соответствующих полномочий.
6.Управлению информатизации города Москвы предусмотреть в 2006 году расходы на модернизацию первой очереди АИС УБП (п. 4.4) за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на реализацию Городской целевой программы "Электронная Москва", в объеме 10 млн. рублей.
7.Утратил силу
8.Признать утратившими силу:
- распоряжение Правительства Москвы от 19 января 2004 г. N 2-РП "О размещении средств бюджета города Москвы в 2004 году";
- распоряжение Мэра Москвы от 21 января 2000 г. N 50-РМ "Об открытии счетов по исполнению бюджета и целевых бюджетных фондов";
- распоряжение Мэра Москвы от 17 февраля 2000 г. N 182-РМ "Об обслуживании бюджетных счетов".
9.Департаменту финансов города Москвы до 15 апреля 2006 года подготовить предложения по внесению изменений в правовые акты города Москвы в связи с изменением порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов города Москвы.
10.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков