Официальное сообщение от 24.10.2005 г № 03-2151/5
Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 24.10.2005 N 03-2151/5
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок седьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент Облигаций - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - RU31047MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 28 октября 2005 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 28 октября 2005 года по 27 апреля 2009 года, что составляет 42 (сорок два) месяца.
Каждая Облигация имеет 14 (четырнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - одиннадцатом купонных периодах - 10 (десять) процентов годовых;
- в двенадцатом - четырнадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по второму купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по третьему купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по пятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по шестому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по девятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по десятому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 19 руб. 73 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:
(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i
R T
i i
C = N x --- x ---,
i 100 365
где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном
периоде, в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный
i
период, в рублях;
t - срок до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде, в днях;
Т - количество дней i-того купонного периода;
i
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном
i
периоде, в процентах годовых;
N - номинальная стоимость Облигации, в рублях.Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 28 января 2006 года;
- за второй купонный период - 28 апреля 2006 года;
- за третий купонный период - 28 июля 2006 года;
- за четвертый купонный период - 28 октября 2006 года;
- за пятый купонный период - 28 января 2007 года;
- за шестой купонный период - 28 апреля 2007 года;
- за седьмой купонный период - 28 июля 2007 года;
- за восьмой купонный период - 28 октября 2007 года;
- за девятый купонный период - 28 января 2008 года;
- за десятый купонный период - 28 апреля 2008 года;
- за одиннадцатый купонный период - 28 июля 2008 года;
- за двенадцатый купонный период - 28 октября 2008 года;
- за тринадцатый купонный период - 28 января 2009 года;
- за четырнадцатый купонный период - 28 апреля 2009 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 20 января 2006 года;
- по второму купонному периоду - 21 апреля 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 21 июля 2006 года;
- по четвертому купонному периоду - 20 октября 2006 года;
- по пятому купонному периоду - 19 января 2007 года;
- по шестому купонному периоду - 20 апреля 2007 года;
- по седьмому купонному периоду - 20 июля 2007 года;
- по восьмому купонному периоду - 19 октября 2007 года;
- по девятому купонному периоду - 21 января 2008 года;
- по десятому купонному периоду - 21 апреля 2008 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 21 июля 2008 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 21 октября 2008 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 21 января 2009 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 21 апреля 2009 года.
Дата погашения Облигаций - 28 апреля 2009 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 21 апреля 2009 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2005 г. N 788-ПП "Об эмиссии облигаций сорок седьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
Председатель Комитета
С.Б. Пахомов