Приложение к Приказу от 22.09.2016 г № 188 Порядок
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель финансового органа:
________________________________
КАССОВЫЙ ПЛАН
на 20__ г. "__" ____________ 20__ г.(руб.)
| N п/п | Наименование показателей | ВСЕГО | в том числе: | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| 1. | Остаток средств на начало отчетного периода | |||||
| 2. | Поступления - всего | |||||
| в том числе: | ||||||
| 2.1. | доходы | |||||
| 2.2. | источники финансирования дефицита бюджета | |||||
| из них: | ||||||
| 2.2.1. | привлечение заемных средств | |||||
| 2.2.2. | средства от продажи акций | |||||
| 2.2.3. | возвраты на счет бюджета | |||||
| 2.2.3.1. | в т.ч. возвраты бюджетных кредитов внутригородскими муниципальными образованиями | |||||
| 3. | Выплаты - всего | |||||
| в том числе: | ||||||
| 3.1. | расходы бюджета | |||||
| 3.2. | источники финансирования дефицита бюджета, из них | |||||
| 3.2.1. | погашение долговых обязательств | |||||
| 3.2.2. | исполнение государственных и муниципальных гарантий | |||||
| 3.2.3. | предоставление бюджетных кредитов внутригородским муниципальным образованиям | |||||
| 4. | Остаток средств на конец отчетного периода | |||||
Первый заместитель руководителя
Департамента финансов города Москвы,
начальник Московского городского
казначейства __________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Отдела кассового
планирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса __________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)