Письмо от 17.05.2010 г № 13-18-98
О кассовом планировании расходов
В Департамент здравоохранения города Москвы поступило письмо из Департамента финансов города Москвы, в котором указано на некорректное составление плана кассовых выплат по ряду лечебно-профилактических учреждений. Ранее Департамент здравоохранения в свою очередь обращал внимание и неоднократно рекомендовал при организации работы по планированию расходов исходить из календарного плана выплат по принятым бюджетным обязательствам, сроков предъявления актов выполненных работ, а также сложившейся динамики выплат в предыдущие периоды.
Для удовлетворения заявок и обеспечения финансирования расходов Департамент финансов города Москвы вынужден размещать временно свободные средства бюджета города Москвы на более короткие сроки, что приводит к необоснованной потере доходов бюджета города Москвы.
Учитывая изложенное, просим взять под личный контроль работу соответствующих служб по составлению графиков предстоящих кассовых выплат исходя из фактической потребности в средствах. В противном случае, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 07.04.2009 N 263-ПП, Департамент финансов города Москвы будет вынужден самостоятельно устанавливать объемы и сроки проводимых выплат.
Первый заместитель
руководителя Департамента
С.В. Поляков