Официальное сообщение от 11.08.2008 г № 10-1686/8
Об эмиссии облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25052MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 21 августа 2008 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 21 августа 2008 года по 20 ноября 2009 года, что составляет 15 (пятнадцать) месяцев.
Каждая Облигация имеет 5 (пять) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 8 (восемь) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по второму купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по третьему купонному периоду - 19 руб. 51 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по пятому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:
(T - t )
i i
НКД = C x --------;
i T
i
T
N x R i
C = ----- x ---,
i 100 365
где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.
Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 21 ноября 2008 года;
- за второй купонный период - 21 февраля 2009 года;
- за третий купонный период - 21 мая 2009 года;
- за четвертый купонный период - 21 августа 2009 года;
- за пятый купонный период - 21 ноября 2009 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 14 ноября 2008 года;
- по второму купонному периоду - 13 февраля 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 14 мая 2009 года;
- по четвертому купонному периоду - 14 августа 2009 года;
- по пятому купонному периоду - 13 ноября 2009 года.
Дата погашения Облигаций - 21 ноября 2009 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 13 ноября 2009 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко