Официальное сообщение от 04.08.2009 г № 10-2285/9
Об эмиссии облигаций дополнительного (к шестьдесят второму выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций дополнительного (к шестьдесят второму выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Выпуск Облигаций является дополнительным к шестьдесят второму выпуску облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Основной выпуск).
Эмитент - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - RU31062MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 20 августа 2009 года.
Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 20 августа 2009 года по 7 июня 2014 года.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения облигаций Основного выпуска (включительно) - с 8 июня 2009 года или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - четвертом купонных периодах - 16 (шестнадцать) процентов годовых;
- в пятом - восьмом купонных периодах - 15 (пятнадцать) процентов годовых;
- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 14 (четырнадцать) процентов годовых;
- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;
- в семнадцатом - двадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;
- по второму купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по третьему купонному периоду - 39 руб. 45 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;
- по пятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по шестому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по девятому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по десятому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 32 руб. 77 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 32 руб. 41 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 32 руб. 05 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 32 руб. 77 коп.;
- по семнадцатому купонному периоду - 30 руб. 25 коп.;
- по восемнадцатому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по девятнадцатому купонному периоду - 29 руб. 59 коп.;
- по двадцатому купонному периоду - 30 руб. 25 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:
(T(i) - t(i))
НКД = C(i) x ---------;
T(i)
N x R(i) T(i)
C(i) = ------ x ---,
100 365
где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде, в рублях;
C(i) - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период, в рублях;
T(i) - количество дней i-го купонного периода;
t(i) - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном периоде;
N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
R(i) - ставка купонного дохода по Облигациям в i-м купонном периоде, в процентах годовых.
Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 8 сентября 2009 года;
- за второй купонный период - 8 декабря 2009 года;
- за третий купонный период - 8 марта 2010 года;
- за четвертый купонный период - 8 июня 2010 года;
- за пятый купонный период - 8 сентября 2010 года;
- за шестой купонный период - 8 декабря 2010 года;
- за седьмой купонный период - 8 марта 2011 года;
- за восьмой купонный период - 8 июня 2011 года;
- за девятый купонный период - 8 сентября 2011 года;
- за десятый купонный период - 8 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 8 марта 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 8 июня 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 8 сентября 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 8 декабря 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 8 марта 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 8 июня 2013 года;
- за семнадцатый купонный период - 8 сентября 2013 года;
- за восемнадцатый купонный период - 8 декабря 2013 года;
- за девятнадцатый купонный период - 8 марта 2014 года;
- за двадцатый купонный период - 8 июня 2014 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 1 сентября 2009 года;
- по второму купонному периоду - 1 декабря 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 1 марта 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 1 июня 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 1 сентября 2010 года;
- по шестому купонному периоду - 1 декабря 2010 года;
- по седьмому купонному периоду - 1 марта 2011 года;
- по восьмому купонному периоду - 1 июня 2011 года;
- по девятому купонному периоду - 1 сентября 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 1 декабря 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 1 марта 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 1 июня 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 31 августа 2012 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 30 ноября 2012 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 1 марта 2013 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 31 мая 2013 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 30 августа 2013 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 29 ноября 2013 года;
- по девятнадцатому купонному периоду - 28 февраля 2014 года;
- по двадцатому купонному периоду - 30 мая 2014 года.
Дата погашения Облигаций - 8 июня 2014 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 30 мая 2014 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальные тексты решения об эмиссии облигаций Основного выпуска и решения об эмиссии Облигаций, утвержденные постановлениями Правительства Москвы от 5 мая 2009 г. N 391-ПП "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и от 28 июля 2009 г. N 699-ПП "Об эмиссии облигаций дополнительных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" соответственно, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко