Официальное сообщение от 20.06.2005 г № 03-1468/5
Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 20.06.2005 N 03-1468/5
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU31046MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 25 июля 2005 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 25 июля 2005 года по 24 июля 2009 года, что составляет 48 (сорок восемь) месяцев.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - двенадцатом купонных периодах - 10 (десять) процентов годовых;
- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по второму купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по третьему купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по пятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по шестому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по девятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по десятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 19 руб. 73 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 19 руб. 95 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:
(Т - t)
НКД = С x -------,
Т
R T
C = N x --- x ---,
100 365где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в рублях;
С - величина купонного дохода в рублях;
t - срок до выплаты купонного дохода в днях;
Т - количество дней в купонном периоде;
R - ставка купонного дохода в % годовых;
N - номинальная стоимость облигации, руб.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 25 октября 2005 года;
- за второй купонный период - 25 января 2006 года;
- за третий купонный период - 25 апреля 2006 года;
- за четвертый купонный период - 25 июля 2006 года;
- за пятый купонный период - 25 октября 2006 года;
- за шестой купонный период - 25 января 2007 года;
- за седьмой купонный период - 25 апреля 2007 года;
- за восьмой купонный период - 25 июля 2007 года;
- за девятый купонный период - 25 октября 2007 года;
- за десятый купонный период - 25 января 2008 года;
- за одиннадцатый купонный период - 25 апреля 2008 года;
- за двенадцатый купонный период - 25 июля 2008 года;
- за тринадцатый купонный период - 25 октября 2008 года;
- за четырнадцатый купонный период - 25 января 2009 года;
- за пятнадцатый купонный период - 25 апреля 2009 года;
- за шестнадцатый купонный период - 25 июля 2009 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 18 октября 2005 года;
- по второму купонному периоду - 18 января 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 18 апреля 2006 года;
- по четвертому купонному периоду - 18 июля 2006 года;
- по пятому купонному периоду - 18 октября 2006 года;
- по шестому купонному периоду - 18 января 2007 года;
- по седьмому купонному периоду - 18 апреля 2007 года;
- по восьмому купонному периоду - 18 июля 2007 года;
- по девятому купонному периоду - 18 октября 2007 года;
- по десятому купонному периоду - 18 января 2008 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 18 апреля 2008 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 18 июля 2008 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 17 октября 2008 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 16 января 2009 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 17 апреля 2009 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 17 июля 2009 года.
Дата погашения Облигаций - 25 июля 2009 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 17 июля 2009 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 июня 2005 года N 409-ПП "Об эмиссии облигаций сорок шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
Председатель Комитета
С.Б. Пахомов