Официальное сообщение от 21.10.2009 г № 10-2605/9

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2605/9

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU32064MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 16 ноября 2009 года.
Общее количество Облигаций - 40000000 (сорок миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 40000000000 (сорок миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. N 177-03431-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 16 ноября 2009 года по 15 ноября 2015 года, что составляет 72 (семьдесят два) месяца.
Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - четвертом купонных периодах - 14 (четырнадцать) процентов годовых;
- в пятом - восьмом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;
- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

                                  N x R    T
                                       i    i
                             C  = ------ x ---,
                              i    100     365
    где:
    C  - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный  период,
     i
в рублях;
    N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
    R  - ставка  купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в
     i
процентах годовых;
    T  - количество дней i-того купонного периода.
     i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;
- по второму купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;
- по третьему купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;
- по пятому купонному периоду - 64 руб. 82 коп.;
- по шестому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 64 руб. 47 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;
- по девятому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;
- по десятому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.
При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:
(T - t )

                                         i   i
                            НКД = C  x --------,
                                   i       T
                                            i
    где:
    НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном  периоде,
в рублях;
    C  - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный  период,
     i
в рублях;
    T  - количество дней i-того купонного периода;
     i
    t  - количество дней до даты выплаты купонного дохода  в i-том купонном
     i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 16 мая 2010 года;
- за второй купонный период - 16 ноября 2010 года;
- за третий купонный период - 16 мая 2011 года;
- за четвертый купонный период - 16 ноября 2011 года;
- за пятый купонный период - 16 мая 2012 года;
- за шестой купонный период - 16 ноября 2012 года;
- за седьмой купонный период - 16 мая 2013 года;
- за восьмой купонный период - 16 ноября 2013 года;
- за девятый купонный период - 16 мая 2014 года;
- за десятый купонный период - 16 ноября 2014 года;
- за одиннадцатый купонный период - 16 мая 2015 года;
- за двенадцатый купонный период - 16 ноября 2015 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 7 мая 2010 года;
- по второму купонному периоду - 9 ноября 2010 года;
- по третьему купонному периоду - 6 мая 2011 года;
- по четвертому купонному периоду - 9 ноября 2011 года;
- по пятому купонному периоду - 8 мая 2012 года;
- по шестому купонному периоду - 9 ноября 2012 года;
- по седьмому купонному периоду - 8 мая 2013 года;
- по восьмому купонному периоду - 8 ноября 2013 года;
- по девятому купонному периоду - 8 мая 2014 года;
- по десятому купонному периоду - 7 ноября 2014 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 8 мая 2015 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 9 ноября 2015 года.
Дата погашения Облигаций - 16 ноября 2015 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 9 ноября 2015 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко