Официальное сообщение от 27.11.2006 г № 10-2222/6

Об эмиссии облигаций сорок восьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы


Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок восьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU32048MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 11 декабря 2006 года.
Общее количество Облигаций - 30000000 (тридцать миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 30000000000 (тридцать миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 11 декабря 2006 года по 10 июня 2022 года, что составляет 186 (сто восемьдесят шесть) месяцев.
Каждая Облигация имеет 31 (тридцать один) купонный период. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - одиннадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых;
- в двенадцатом - двадцать первом купонных периодах - 7 (семь) процентов годовых;
- в двадцать втором - тридцать первом купонных периодах - 6 (шесть) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по второму купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по третьему купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по пятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по шестому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по девятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по десятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по семнадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по восемнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по девятнадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по двадцатому купонному периоду - 35 руб. 10 коп.;
- по двадцать первому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;
- по двадцать второму купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать третьему купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по двадцать четвертому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать пятому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по двадцать шестому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать седьмому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать восьмому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по двадцать девятому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;
- по тридцатому купонному периоду - 30 руб. 08 коп.;
- по тридцать первому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

                                     (T - t ) 
                                       i   i 
                          НКД = C  x --------; 
                                 i       T 
                                          i 

    
                                     R     T 
                                 N x  i     i 
                            C  = ------ x ---, 
                             i    100     365 

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном
периоде в рублях;
C(i) - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период в рублях;
T(i) - количество дней i-того купонного периода;
t(i) - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R(i) - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде в процентах годовых.
Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 11 июня 2007 года;
- за второй купонный период - 11 декабря 2007 года;
- за третий купонный период - 11 июня 2008 года;
- за четвертый купонный период - 11 декабря 2008 года;
- за пятый купонный период - 11 июня 2009 года;
- за шестой купонный период - 11 декабря 2009 года;
- за седьмой купонный период - 11 июня 2010 года;
- за восьмой купонный период - 11 декабря 2010 года;
- за девятый купонный период - 11 июня 2011 года;
- за десятый купонный период - 11 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 11 июня 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 11 декабря 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 11 июня 2013 года;
- за четырнадцатый купонный период - 11 декабря 2013 года;
- за пятнадцатый купонный период - 11 июня 2014 года;
- за шестнадцатый купонный период - 11 декабря 2014 года;
- за семнадцатый купонный период - 11 июня 2015 года;
- за восемнадцатый купонный период - 11 декабря 2015 года;
- за девятнадцатый купонный период - 11 июня 2016 года;
- за двадцатый купонный период - 11 декабря 2016 года;
- за двадцать первый купонный период - 11 июня 2017 года;
- за двадцать второй купонный период - 11 декабря 2017 года;
- за двадцать третий купонный период - 11 июня 2018 года;
- за двадцать четвертый купонный период - 11 декабря 2018 года;
- за двадцать пятый купонный период - 11 июня 2019 года;
- за двадцать шестой купонный период - 11 декабря 2019 года;
- за двадцать седьмой купонный период - 11 июня 2020 года;
- за двадцать восьмой купонный период - 11 декабря 2020 года;
- за двадцать девятый купонный период - 11 июня 2021 года;
- за тридцатый купонный период - 11 декабря 2021 года;
- за тридцать первый купонный период - 11 июня 2022 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 4 июня 2007 года;
- по второму купонному периоду - 4 декабря 2007 года;
- по третьему купонному периоду - 4 июня 2008 года;
- по четвертому купонному периоду - 4 декабря 2008 года;
- по пятому купонному периоду - 4 июня 2009 года;
- по шестому купонному периоду - 4 декабря 2009 года;
- по седьмому купонному периоду - 4 июня 2010 года;
- по восьмому купонному периоду - 3 декабря 2010 года;
- по девятому купонному периоду - 3 июня 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 2 декабря 2011 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 4 июня 2012 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 4 декабря 2012 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 4 июня 2013 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2013 года;
- по пятнадцатому купонному периоду - 4 июня 2014 года;
- по шестнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2014 года;
- по семнадцатому купонному периоду - 4 июня 2015 года;
- по восемнадцатому купонному периоду - 4 декабря 2015 года;
- по девятнадцатому купонному периоду - 3 июня 2016 года;
- по двадцатому купонному периоду - 2 декабря 2016 года;
- по двадцать первому купонному периоду - 2 июня 2017 года;
- по двадцать второму купонному периоду - 4 декабря 2017 года;
- по двадцать третьему купонному периоду - 4 июня 2018 года;
- по двадцать четвертому купонному периоду - 4 декабря 2018 года;
- по двадцать пятому купонному периоду - 4 июня 2019 года;
- по двадцать шестому купонному периоду - 4 декабря 2019 года;
- по двадцать седьмому купонному периоду - 4 июня 2020 года;
- по двадцать восьмому купонному периоду - 4 декабря 2020 года;
- по двадцать девятому купонному периоду - 4 июня 2021 года;
- по тридцатому купонному периоду - 3 декабря 2021 года;
- по тридцать первому купонному периоду - 3 июня 2022 года.
Дата погашения Облигаций - 11 июня 2022 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 3 июня 2022 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года N 893-ПП "Об эмиссии облигаций сорок восьмого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.